华泰紫金智和利率债 (019805.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2023-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0515元基金经理杨义山 、 李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
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华泰紫金智和利率债(019805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-20 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-19 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-12-18 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-17 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-16 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-12-13 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-12-12 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-12-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-12-09 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-12-06 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-12-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-12-04 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-12-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-02 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-29 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-28 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-27 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-26 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-21 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-20 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-19 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-18 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-15 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-14 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-08 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-07 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-06 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-04 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-01 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-31 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-30 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-29 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-28 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-24 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-10-22 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-21 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-18 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-10-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-16 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-15 | 1.0340元 | 1.0340元 |
