大摩恒利债券A (019836.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2024-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0327元基金经理周梦琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金大摩恒利债券C | ||||
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大摩恒利债券A(019836) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-10-24
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-06-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 6 | 2024-04-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-04-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2024-04-16 | 摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金合同生效公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2024-03-25 | 摩根士丹利恒利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-03-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2024-03-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2024-03-25 | 摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-03-25 | 摩根士丹利恒利债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-03-25 | 摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
