大摩恒利债券A (019836.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2024-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0327元基金经理周梦琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金大摩恒利债券C | ||||
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大摩恒利债券A(019836) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 71.19万元 | 0.30% | 23.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
