大摩恒利债券A (019836.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2024-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0327元基金经理周梦琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金大摩恒利债券C | ||||
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大摩恒利债券A(019836) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 摩根士丹利恒利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大摩恒利债券 | |
| 基金主代码 | 019836 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-04-15 | |
| 总份额 | 10.01亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，追求长期稳健的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、普通债券投资策略本基金采用的主要普通债券投资策略包括：利率预期策略、信用利差策略、回购杠杆放大策略、其它辅助策略等。2、信用债投资策略（包括资产支持证券，下同）在构建信用债投资组合时，本基金将采取行业配置与个券评级跟踪相结合的投资策略，投资于外部债项信用等级为AA+及以上的债券（若外部债项信用等级为A-1或无债项信用等级，则主体信用等级应为AA+及以上）。3、国债期货交易策略本基金在进行国债期货交易时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大摩恒利债券A | 大摩恒利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019836 | 019837 |
| 子基金份额 | 10.00亿 份 (2024-09-30) | 64.13万 份 (2024-09-30) |
