大摩恒利债券A (019836.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2024-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0327元基金经理周梦琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金大摩恒利债券C | ||||
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大摩恒利债券A(019836) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 0.48% | 0.42% | -0.12% | -0.03% | 0.28% | 0.63% | 1.25% | -- |
