大摩恒利债券A (019836.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2024-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0327元基金经理周梦琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金大摩恒利债券C | ||||
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大摩恒利债券A(019836) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.37亿 | 99.66% |
| (其中) 债券 | 13.37亿 | 99.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 449.03万 | 0.33% |
| 3 | 其他资产 | 2.00万 | 0.00% |
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