大摩恒利债券A (019836.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数204.00	成立日期	2024-04-18	总资产规模	10.11亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0327元基金经理周梦琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25%
相关基金:	主从基金大摩恒利债券C
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大摩恒利债券A(019836) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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大摩恒利债券A.(019836) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大摩恒利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	10.11亿	10.00亿元	--
2024-06-30	1.01元	10.09亿	10.01亿元	--
2024-04-15	--	--	17.00亿元	--