信澳安益纯债债券E(019883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0403元 | 1.1064元 |
| 2024-08-29 | 1.0402元 | 1.1063元 |
| 2024-08-28 | 1.0399元 | 1.1060元 |
| 2024-08-27 | 1.0400元 | 1.1061元 |
| 2024-08-26 | 1.0407元 | 1.1068元 |
| 2024-08-23 | 1.0410元 | 1.1071元 |
| 2024-08-22 | 1.0412元 | 1.1073元 |
| 2024-08-21 | 1.0412元 | 1.1073元 |
| 2024-08-20 | 1.0415元 | 1.1076元 |
| 2024-08-19 | 1.0415元 | 1.1076元 |
| 2024-08-16 | 1.0414元 | 1.1075元 |
| 2024-08-15 | 1.0413元 | 1.1074元 |
| 2024-08-14 | 1.0414元 | 1.1075元 |
| 2024-08-13 | 1.0409元 | 1.1070元 |
| 2024-08-12 | 1.0409元 | 1.1070元 |
| 2024-08-09 | 1.0417元 | 1.1078元 |
| 2024-08-08 | 1.0420元 | 1.1081元 |
| 2024-08-07 | 1.0421元 | 1.1082元 |
| 2024-08-06 | 1.0420元 | 1.1081元 |
| 2024-08-05 | 1.0420元 | 1.1081元 |
| 2024-08-02 | 1.0417元 | 1.1078元 |
| 2024-08-01 | 1.0414元 | 1.1075元 |
| 2024-07-31 | 1.0412元 | 1.1073元 |
| 2024-07-30 | 1.0409元 | 1.1070元 |
| 2024-07-29 | 1.0407元 | 1.1068元 |
| 2024-07-26 | 1.0402元 | 1.1063元 |
| 2024-07-25 | 1.0401元 | 1.1062元 |
| 2024-07-24 | 1.0399元 | 1.1060元 |
| 2024-07-23 | 1.0398元 | 1.1059元 |
| 2024-07-22 | 1.0396元 | 1.1057元 |
| 2024-07-19 | 1.0391元 | 1.1052元 |
| 2024-07-18 | 1.0390元 | 1.1051元 |
| 2024-07-17 | 1.0390元 | 1.1051元 |
| 2024-07-16 | 1.0389元 | 1.1050元 |
| 2024-07-15 | 1.0388元 | 1.1049元 |
| 2024-07-12 | 1.0385元 | 1.1046元 |
| 2024-07-11 | 1.0383元 | 1.1044元 |
| 2024-07-10 | 1.0382元 | 1.1043元 |
| 2024-07-09 | 1.0381元 | 1.1042元 |
| 2024-07-08 | 1.0380元 | 1.1041元 |
| 2024-07-05 | 1.0381元 | 1.1042元 |
| 2024-07-04 | 1.0381元 | 1.1042元 |
| 2024-07-03 | 1.0380元 | 1.1041元 |
| 2024-07-02 | 1.0378元 | 1.1039元 |
| 2024-07-01 | 1.0377元 | 1.1038元 |
| 2024-06-28 | 1.0377元 | 1.1038元 |
| 2024-06-27 | 1.0375元 | 1.1036元 |
| 2024-06-26 | 1.0373元 | 1.1034元 |
| 2024-06-25 | 1.0372元 | 1.1033元 |
| 2024-06-24 | 1.0371元 | 1.1032元 |
