信澳安益纯债债券E(019883) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0402元 | 1.1063元 |
| 2024-07-25 | 1.0401元 | 1.1062元 |
| 2024-07-24 | 1.0399元 | 1.1060元 |
| 2024-07-23 | 1.0398元 | 1.1059元 |
| 2024-07-22 | 1.0396元 | 1.1057元 |
| 2024-07-19 | 1.0391元 | 1.1052元 |
| 2024-07-18 | 1.0390元 | 1.1051元 |
| 2024-07-17 | 1.0390元 | 1.1051元 |
| 2024-07-16 | 1.0389元 | 1.1050元 |
| 2024-07-15 | 1.0388元 | 1.1049元 |
| 2024-07-12 | 1.0385元 | 1.1046元 |
| 2024-07-11 | 1.0383元 | 1.1044元 |
| 2024-07-10 | 1.0382元 | 1.1043元 |
| 2024-07-09 | 1.0381元 | 1.1042元 |
| 2024-07-08 | 1.0380元 | 1.1041元 |
| 2024-07-05 | 1.0381元 | 1.1042元 |
| 2024-07-04 | 1.0381元 | 1.1042元 |
| 2024-07-03 | 1.0380元 | 1.1041元 |
| 2024-07-02 | 1.0378元 | 1.1039元 |
| 2024-07-01 | 1.0377元 | 1.1038元 |
| 2024-06-28 | 1.0377元 | 1.1038元 |
| 2024-06-27 | 1.0375元 | 1.1036元 |
| 2024-06-26 | 1.0373元 | 1.1034元 |
| 2024-06-25 | 1.0372元 | 1.1033元 |
| 2024-06-24 | 1.0371元 | 1.1032元 |
| 2024-06-21 | 1.0369元 | 1.1030元 |
| 2024-06-20 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-06-19 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-06-18 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-06-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-06-14 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-06-13 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-06-12 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-06-11 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-06-07 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-06-06 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-06-05 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-06-04 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-06-03 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-05-31 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-05-30 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-05-29 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-05-28 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-05-27 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-05-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-05-23 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-05-22 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-05-21 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-05-20 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-05-17 | 1.0993元 | 1.0993元 |
