长盛盛康纯债E(019899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-07-25 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-07-24 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-07-23 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-07-22 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-07-19 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-07-18 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-07-17 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-07-16 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-07-15 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-07-12 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-07-11 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-07-10 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-07-09 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-07-08 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-07-05 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-07-04 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-07-03 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-07-02 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-07-01 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-06-28 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-06-27 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-06-26 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-06-25 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-06-24 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-06-21 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-06-20 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-06-19 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-06-18 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-06-17 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-06-14 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-06-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-06-12 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-06-11 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-06-07 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-06-06 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-06-05 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-06-04 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-06-03 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-05-31 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-05-30 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-05-29 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-05-28 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-05-27 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-05-24 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-05-23 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-05-22 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-05-21 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-05-20 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-05-17 | 1.1701元 | 1.1701元 |
