长盛盛康纯债E (019899.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2023-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1905元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛康纯债A 、 长盛盛康纯债C 、 长盛盛康纯债D | ||||
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长盛盛康纯债E(019899) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-12-20 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-12-19 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-12-18 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-12-17 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-12-16 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-12-13 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-12-12 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-12-11 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-12-10 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-12-09 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-12-06 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-12-05 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-12-04 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-12-03 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-12-02 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-11-29 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-11-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-11-27 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-11-26 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-11-25 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-11-22 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-11-21 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-11-20 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-11-19 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-11-18 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-11-15 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-11-14 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-11-13 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-11-12 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-11-11 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-11-08 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-11-07 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-11-06 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-11-05 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-11-04 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-11-01 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-10-31 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-10-30 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-10-29 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-10-28 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-10-25 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-10-24 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-10-23 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-10-22 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-10-21 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-10-18 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-10-17 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-10-16 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-10-15 | 1.1792元 | 1.1792元 |
