国泰金鹏蓝筹价值混合 (020009.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数37.76万 | 成立日期 | 2006-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2770元基金经理胡松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.64% |
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国泰金鹏蓝筹价值混合(020009) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.82亿 | 79.69% |
| (其中) 股票 | 13.82亿 | 79.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,280.10万 | 1.31% |
| (其中) 债券 | 2,280.10万 | 1.31% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.20亿 | 6.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.02亿 | 11.66% |
| 5 | 其他资产 | 723.65万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.46亿 | 60.30% |
| 采矿业 | 1.16亿 | 6.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,491.17万 | 4.32% |
| 建筑业 | 6,447.20万 | 3.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,251.79万 | 1.30% |
| 教育 | 1,835.28万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,590.57万 | 0.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,131.08万 | 0.65% |
| 金融业 | 1,067.31万 | 0.62% |
| 房地产业 | 233.05万 | 0.13% |
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