国泰金鹏蓝筹价值混合 (020009.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3060元持有人户数37.76万基金经理胡松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% |
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国泰金鹏蓝筹价值混合(020009) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.39亿 | 81.48% |
| (其中) 股票 | 15.39亿 | 81.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,036.44万 | 4.78% |
| (其中) 债券 | 9,036.44万 | 4.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.59亿 | 13.69% |
| 4 | 其他资产 | 95.25万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.09亿 | 64.01% |
| 采矿业 | 1.35亿 | 7.12% |
| 建筑业 | 7,263.71万 | 3.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,565.75万 | 3.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,382.83万 | 1.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,104.47万 | 1.11% |
| 批发和零售业 | 818.77万 | 0.43% |
| 房地产业 | 259.26万 | 0.14% |
| 金融业 | 146.57万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.94万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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