国泰金鹏蓝筹价值混合 (020009.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1220元基金经理胡松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% |
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国泰金鹏蓝筹价值混合(020009) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 990.15万元 | 1.50% | 165.02万元 | 0.25% |
| 2023-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 489.88万元 | 1.50% | 81.65万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 830.76万元 | 1.50% | 138.46万元 | 0.25% |
