国泰金鹏蓝筹价值混合 (020009.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1220元基金经理胡松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰金鹏蓝筹价值混合(020009) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 18.55亿 | 15.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.51亿 | 15.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 10.07亿 | 8.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.31亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 7.21亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 6.93亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 5.48亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 5.16亿 | 4.60亿元 | -- |
