国泰金鹏蓝筹价值混合 (020009.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3060元持有人户数37.76万基金经理胡松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% |
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国泰金鹏蓝筹价值混合(020009) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-01-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.161 元 | 6,767.79万元 | 10.54% | 10.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
