国泰金鹏蓝筹价值混合 (020009.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数37.76万 | 成立日期 | 2006-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2770元基金经理胡松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.64% |
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国泰金鹏蓝筹价值混合(020009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2770元 | 3.3840元 |
| 2024-12-20 | 1.2910元 | 3.3980元 |
| 2024-12-19 | 1.2880元 | 3.3950元 |
| 2024-12-18 | 1.2760元 | 3.3830元 |
| 2024-12-17 | 1.2650元 | 3.3720元 |
| 2024-12-16 | 1.2720元 | 3.3790元 |
| 2024-12-13 | 1.2890元 | 3.3960元 |
| 2024-12-12 | 1.3120元 | 3.4190元 |
| 2024-12-11 | 1.3030元 | 3.4100元 |
| 2024-12-10 | 1.2880元 | 3.3950元 |
| 2024-12-09 | 1.2800元 | 3.3870元 |
| 2024-12-06 | 1.2800元 | 3.3870元 |
| 2024-12-05 | 1.2650元 | 3.3720元 |
| 2024-12-04 | 1.2650元 | 3.3720元 |
| 2024-12-03 | 1.2710元 | 3.3780元 |
| 2024-12-02 | 1.2770元 | 3.3840元 |
| 2024-11-29 | 1.2680元 | 3.3750元 |
| 2024-11-28 | 1.2390元 | 3.3460元 |
| 2024-11-27 | 1.2470元 | 3.3540元 |
| 2024-11-26 | 1.2260元 | 3.3330元 |
| 2024-11-25 | 1.2370元 | 3.3440元 |
| 2024-11-22 | 1.2400元 | 3.3470元 |
| 2024-11-21 | 1.2790元 | 3.3860元 |
| 2024-11-20 | 1.2820元 | 3.3890元 |
| 2024-11-19 | 1.2770元 | 3.3840元 |
| 2024-11-18 | 1.2550元 | 3.3620元 |
| 2024-11-15 | 1.2770元 | 3.3840元 |
| 2024-11-14 | 1.2980元 | 3.4050元 |
| 2024-11-13 | 1.3270元 | 3.4340元 |
| 2024-11-12 | 1.3220元 | 3.4290元 |
| 2024-11-11 | 1.3330元 | 3.4400元 |
| 2024-11-08 | 1.3230元 | 3.4300元 |
| 2024-11-07 | 1.3190元 | 3.4260元 |
| 2024-11-06 | 1.2900元 | 3.3970元 |
| 2024-11-05 | 1.2950元 | 3.4020元 |
| 2024-11-04 | 1.2700元 | 3.3770元 |
| 2024-11-01 | 1.2430元 | 3.3500元 |
| 2024-10-31 | 1.2510元 | 3.3580元 |
| 2024-10-30 | 1.2480元 | 3.3550元 |
| 2024-10-29 | 1.2550元 | 3.3620元 |
| 2024-10-28 | 1.2660元 | 3.3730元 |
| 2024-10-25 | 1.2600元 | 3.3670元 |
| 2024-10-24 | 1.2500元 | 3.3570元 |
| 2024-10-23 | 1.2670元 | 3.3740元 |
| 2024-10-22 | 1.2670元 | 3.3740元 |
| 2024-10-21 | 1.2630元 | 3.3700元 |
| 2024-10-18 | 1.2620元 | 3.3690元 |
| 2024-10-17 | 1.2180元 | 3.3250元 |
| 2024-10-16 | 1.2280元 | 3.3350元 |
| 2024-10-15 | 1.2420元 | 3.3490元 |
