国泰金鹏蓝筹价值混合 (020009.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1000元基金经理胡松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.93% |
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国泰金鹏蓝筹价值混合(020009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1000元 | 3.2070元 |
| 2024-08-29 | 1.0840元 | 3.1910元 |
| 2024-08-28 | 1.0770元 | 3.1840元 |
| 2024-08-27 | 1.0890元 | 3.1960元 |
| 2024-08-26 | 1.0980元 | 3.2050元 |
| 2024-08-23 | 1.0960元 | 3.2030元 |
| 2024-08-22 | 1.0910元 | 3.1980元 |
| 2024-08-21 | 1.0950元 | 3.2020元 |
| 2024-08-20 | 1.0930元 | 3.2000元 |
| 2024-08-19 | 1.1020元 | 3.2090元 |
| 2024-08-16 | 1.0960元 | 3.2030元 |
| 2024-08-15 | 1.0950元 | 3.2020元 |
| 2024-08-14 | 1.0950元 | 3.2020元 |
| 2024-08-13 | 1.1090元 | 3.2160元 |
| 2024-08-12 | 1.1080元 | 3.2150元 |
| 2024-08-09 | 1.1040元 | 3.2110元 |
| 2024-08-08 | 1.1080元 | 3.2150元 |
| 2024-08-07 | 1.1050元 | 3.2120元 |
| 2024-08-06 | 1.1050元 | 3.2120元 |
| 2024-08-05 | 1.1030元 | 3.2100元 |
| 2024-08-02 | 1.1230元 | 3.2300元 |
| 2024-08-01 | 1.1370元 | 3.2440元 |
| 2024-07-31 | 1.1470元 | 3.2540元 |
| 2024-07-30 | 1.1080元 | 3.2150元 |
| 2024-07-29 | 1.1180元 | 3.2250元 |
| 2024-07-26 | 1.1220元 | 3.2290元 |
| 2024-07-25 | 1.1030元 | 3.2100元 |
| 2024-07-24 | 1.1070元 | 3.2140元 |
| 2024-07-23 | 1.1200元 | 3.2270元 |
| 2024-07-22 | 1.1540元 | 3.2610元 |
| 2024-07-19 | 1.1610元 | 3.2680元 |
| 2024-07-18 | 1.1590元 | 3.2660元 |
| 2024-07-17 | 1.1520元 | 3.2590元 |
| 2024-07-16 | 1.1620元 | 3.2690元 |
| 2024-07-15 | 1.1540元 | 3.2610元 |
| 2024-07-12 | 1.1600元 | 3.2670元 |
| 2024-07-11 | 1.1690元 | 3.2760元 |
| 2024-07-10 | 1.1460元 | 3.2530元 |
| 2024-07-09 | 1.1450元 | 3.2520元 |
| 2024-07-08 | 1.1350元 | 3.2420元 |
| 2024-07-05 | 1.1470元 | 3.2540元 |
| 2024-07-04 | 1.1400元 | 3.2470元 |
| 2024-07-03 | 1.1490元 | 3.2560元 |
| 2024-07-02 | 1.1590元 | 3.2660元 |
| 2024-07-01 | 1.1750元 | 3.2820元 |
| 2024-06-28 | 1.1680元 | 3.2750元 |
| 2024-06-27 | 1.1640元 | 3.2710元 |
| 2024-06-26 | 1.1810元 | 3.2880元 |
| 2024-06-25 | 1.1720元 | 3.2790元 |
| 2024-06-24 | 1.1770元 | 3.2840元 |
