国泰双利债券A (020019.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,012.00 | 成立日期 | 2009-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.6480元基金经理陈志华管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率137.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金国泰双利债券C | ||||
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国泰双利债券A(020019) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.66亿 | 10.70% |
| (其中) 股票 | 4.66亿 | 10.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 27.56亿 | 63.24% |
| (其中) 债券 | 27.56亿 | 63.24% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5.87亿 | 13.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,394.91万 | 1.47% |
| 5 | 其他资产 | 4.85亿 | 11.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.70%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3.49亿 | 8.01% |
| 制造业 | 1.08亿 | 2.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 612.72万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 286.26万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.18万 | 0.00% |
| 金融业 | 2,277.00 | 0.00% |
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