国泰双利债券A (020019.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,012.00 | 成立日期 | 2009-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.6480元基金经理陈志华管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率137.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金国泰双利债券C | ||||
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国泰双利债券A(020019) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,444.09万元 | 0.70% | 412.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,291.88万元 | 0.70% | 1,226.25万元 | 0.20% |
| 2023-11-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,089.29万元 | 0.70% | 596.94万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,925.35万元 | 0.70% | 550.10万元 | 0.20% |
