国泰双利债券A (020019.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,012.00 | 成立日期 | 2009-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.6620元基金经理陈志华管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率137.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金国泰双利债券C | ||||
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国泰双利债券A(020019) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.64元 | 22.20亿 | 13.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.58元 | 24.59亿 | 15.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.58亿 | 18.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 36.46亿 | 23.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 54.26亿 | 34.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 56.19亿 | 36.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.57元 | 49.41亿 | 31.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.53元 | 45.00亿 | 29.45亿元 | -- |
