国泰双利债券A (020019.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,012.00 | 成立日期 | 2009-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.6480元基金经理陈志华管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率137.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金国泰双利债券C | ||||
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国泰双利债券A(020019) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林勇 | 2009-03-11 | 2009-07-16 | 0年4个月任职表现 | 3.00% | -- | 3.00% | -- |
| 赵峰 | 2009-06-01 | 2012-01-09 | 2年7个月任职表现 | 4.43% | -- | 11.96% | -- |
| 吴晨 | 2013-10-25 | 2020-03-13 | 6年4个月任职表现 | 6.53% | -- | 49.77% | -43.55% |
| 范迪钊 | 2009-09-10 | 2012-02-10 | 2年5个月任职表现 | 4.71% | -- | 11.75% | -- |
| 陈志华 | 2020-12-25 | -- | 3年11个月任职表现 | 3.71% | -- | 15.66% | -- |
| 王琳 | 2020-03-13 | 2021-03-19 | 1年0个月任职表现 | 4.04% | -- | 4.11% | -- |
| 胡永青 | 2011-12-05 | 2013-10-25 | 1年10个月任职表现 | 6.30% | -- | 12.23% | -- |
| 王维 | 2020-05-12 | 2021-05-21 | 1年0个月任职表现 | 5.20% | -- | 5.33% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈志华 | 国泰双利债券的基金经理 | 16 | 8.3 | 陈志华先生：经济学硕士，曾任深圳宏景咨询分析师，长江证券资深分析师。2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究部研究员，固定收益投资部研究员。曾任中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月25日起担任-国泰双利债券证券投资基金基金经理。 | 2020-12-25 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
本基金三季度，债券组合久期进一步降低，维持偏低水平。转债仓位逆市加仓至偏高水平。股票仓位维持高位，维持战略配置同时，分仓布局一些优质成长股。由于战略配置股估值回调，逆市加仓可转债受流动性冲击，本基金净值出现一定回撤。在三季度各类资产波动较大，甚至出现流动性冲击时，本组合保持良好的流动性安全。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
本基金2024年上半年，经历权益市场大幅波动的冲击，努力维持组合流动性、净值回撤与净值弹性的多维平衡，同时严格管控信用风险及潜在系统性风险的规避。具体债券投资上，适度参与长久期利率债的交易，上半年久期由中长逐步缩减至中短，维持信用债底仓配置。股票策略上，保持战略性配置，兼顾阶段性波段交易和板块轮动。具体来说，一季度在市场大跌时，调整部分仓位捕捉超跌的板块机会，随后轮动回补战略性配置，获得不错的回报，并于季末逐步降低可转债仓位。二季度，减持一部分战略性配置，轮动配置周期性板块及医药、军工等，但效果并不显著。可转债维持较低仓位水平，季末开始逐步增加一部分可转债仓位，以适当提高组合弹性和可交易品种。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
本基金一季度，债券组合久期维持中性，转债仓位先升后降。股票部分仓位先升后降，突出加强了战略性配置，并在季末获得不错收益时适时适度有节奏降低整体仓位。在一季度各类资产波动较大，甚至出现流动性冲击时，本组合保持良好的流动性安全。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
本基金2023年维持灵活的操作思路，积极参与股票、可转债各种投资机会，维持信用债底仓配置，灵活参与利率债投资机会，股票策略上保持战略性配置等。一季度积极进攻，效果显著，二季度股票部分分散轮动，效果欠佳，转债开始有序减持，但力度不够，未能及时有效降低仓位，业绩出现一定回撤，三季度抓住一波权益反弹，净值回升明显，但没有果断降低可转债仓位，四季度受资本市场大环境变化影响，业绩出现一定回撤。全年组合维持高信用等级，高流动性。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望下半年，国内宏观经济有望延续上半年温和复苏的趋势，国际局势随着美国大选临近，动荡加剧，但不至于失控，总体有望稳定。具体来说，国内货币政策有望维持适度宽松，财政政策适度积极扩张，流动性相对宽裕，政策面有助于国内各类资产价格总体稳定，国际资产价格波动加剧，在此大环境下，本基金将坚守债市底仓，积极参与股票、可转债的各类机会。
