国泰双利债券A (020019.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,012.00 | 成立日期 | 2009-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.6480元基金经理陈志华管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率137.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金国泰双利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰双利债券A(020019) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.154 元 | 13.76亿 | 2.12亿元 | 9.15% | 9.15% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
