国泰双利债券A (020019.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,012.00 | 成立日期 | 2009-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.6620元基金经理陈志华管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率137.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金国泰双利债券C | ||||
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国泰双利债券A(020019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.6620元 | 2.0820元 |
| 2024-11-07 | 1.6650元 | 2.0850元 |
| 2024-11-06 | 1.6650元 | 2.0850元 |
| 2024-11-05 | 1.6690元 | 2.0890元 |
| 2024-11-04 | 1.6580元 | 2.0780元 |
| 2024-11-01 | 1.6520元 | 2.0720元 |
| 2024-10-31 | 1.6520元 | 2.0720元 |
| 2024-10-30 | 1.6570元 | 2.0770元 |
| 2024-10-29 | 1.6620元 | 2.0820元 |
| 2024-10-28 | 1.6690元 | 2.0890元 |
| 2024-10-25 | 1.6660元 | 2.0860元 |
| 2024-10-24 | 1.6610元 | 2.0810元 |
| 2024-10-23 | 1.6760元 | 2.0960元 |
| 2024-10-22 | 1.6730元 | 2.0930元 |
| 2024-10-21 | 1.6730元 | 2.0930元 |
| 2024-10-18 | 1.6600元 | 2.0800元 |
| 2024-10-17 | 1.6420元 | 2.0620元 |
| 2024-10-16 | 1.6450元 | 2.0650元 |
| 2024-10-15 | 1.6350元 | 2.0550元 |
| 2024-10-14 | 1.6490元 | 2.0690元 |
| 2024-10-11 | 1.6310元 | 2.0510元 |
| 2024-10-10 | 1.6320元 | 2.0520元 |
| 2024-10-09 | 1.6270元 | 2.0470元 |
| 2024-10-08 | 1.6520元 | 2.0720元 |
| 2024-09-30 | 1.6390元 | 2.0590元 |
| 2024-09-27 | 1.6070元 | 2.0270元 |
| 2024-09-26 | 1.5880元 | 2.0080元 |
| 2024-09-25 | 1.5690元 | 1.9890元 |
| 2024-09-24 | 1.5580元 | 1.9780元 |
| 2024-09-23 | 1.5380元 | 1.9580元 |
| 2024-09-20 | 1.5360元 | 1.9560元 |
| 2024-09-19 | 1.5330元 | 1.9530元 |
| 2024-09-18 | 1.5280元 | 1.9480元 |
| 2024-09-13 | 1.5320元 | 1.9520元 |
| 2024-09-12 | 1.5280元 | 1.9480元 |
| 2024-09-11 | 1.5320元 | 1.9520元 |
| 2024-09-10 | 1.5280元 | 1.9480元 |
| 2024-09-09 | 1.5320元 | 1.9520元 |
| 2024-09-06 | 1.5410元 | 1.9610元 |
| 2024-09-05 | 1.5440元 | 1.9640元 |
| 2024-09-04 | 1.5360元 | 1.9560元 |
| 2024-09-03 | 1.5380元 | 1.9580元 |
| 2024-09-02 | 1.5370元 | 1.9570元 |
| 2024-08-30 | 1.5500元 | 1.9700元 |
| 2024-08-29 | 1.5460元 | 1.9660元 |
| 2024-08-28 | 1.5360元 | 1.9560元 |
| 2024-08-27 | 1.5410元 | 1.9610元 |
| 2024-08-26 | 1.5490元 | 1.9690元 |
| 2024-08-23 | 1.5470元 | 1.9670元 |
| 2024-08-22 | 1.5460元 | 1.9660元 |
