国泰双利债券A (020019.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,012.00 | 成立日期 | 2009-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.6480元基金经理陈志华管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率137.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金国泰双利债券C | ||||
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国泰双利债券A(020019) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6480元 | 2.0680元 |
| 2024-12-20 | 1.6480元 | 2.0680元 |
| 2024-12-19 | 1.6490元 | 2.0690元 |
| 2024-12-18 | 1.6540元 | 2.0740元 |
| 2024-12-17 | 1.6520元 | 2.0720元 |
| 2024-12-16 | 1.6570元 | 2.0770元 |
| 2024-12-13 | 1.6680元 | 2.0880元 |
| 2024-12-12 | 1.6780元 | 2.0980元 |
| 2024-12-11 | 1.6730元 | 2.0930元 |
| 2024-12-10 | 1.6690元 | 2.0890元 |
| 2024-12-09 | 1.6660元 | 2.0860元 |
| 2024-12-06 | 1.6610元 | 2.0810元 |
| 2024-12-05 | 1.6550元 | 2.0750元 |
| 2024-12-04 | 1.6570元 | 2.0770元 |
| 2024-12-03 | 1.6600元 | 2.0800元 |
| 2024-12-02 | 1.6600元 | 2.0800元 |
| 2024-11-29 | 1.6550元 | 2.0750元 |
| 2024-11-28 | 1.6480元 | 2.0680元 |
| 2024-11-27 | 1.6520元 | 2.0720元 |
| 2024-11-26 | 1.6450元 | 2.0650元 |
| 2024-11-25 | 1.6510元 | 2.0710元 |
| 2024-11-22 | 1.6570元 | 2.0770元 |
| 2024-11-21 | 1.6650元 | 2.0850元 |
| 2024-11-20 | 1.6610元 | 2.0810元 |
| 2024-11-19 | 1.6580元 | 2.0780元 |
| 2024-11-18 | 1.6480元 | 2.0680元 |
| 2024-11-15 | 1.6530元 | 2.0730元 |
| 2024-11-14 | 1.6570元 | 2.0770元 |
| 2024-11-13 | 1.6640元 | 2.0840元 |
| 2024-11-12 | 1.6610元 | 2.0810元 |
| 2024-11-11 | 1.6640元 | 2.0840元 |
| 2024-11-08 | 1.6620元 | 2.0820元 |
| 2024-11-07 | 1.6650元 | 2.0850元 |
| 2024-11-06 | 1.6650元 | 2.0850元 |
| 2024-11-05 | 1.6690元 | 2.0890元 |
| 2024-11-04 | 1.6580元 | 2.0780元 |
| 2024-11-01 | 1.6520元 | 2.0720元 |
| 2024-10-31 | 1.6520元 | 2.0720元 |
| 2024-10-30 | 1.6570元 | 2.0770元 |
| 2024-10-29 | 1.6620元 | 2.0820元 |
| 2024-10-28 | 1.6690元 | 2.0890元 |
| 2024-10-25 | 1.6660元 | 2.0860元 |
| 2024-10-24 | 1.6610元 | 2.0810元 |
| 2024-10-23 | 1.6760元 | 2.0960元 |
| 2024-10-22 | 1.6730元 | 2.0930元 |
| 2024-10-21 | 1.6730元 | 2.0930元 |
| 2024-10-18 | 1.6600元 | 2.0800元 |
| 2024-10-17 | 1.6420元 | 2.0620元 |
| 2024-10-16 | 1.6450元 | 2.0650元 |
| 2024-10-15 | 1.6350元 | 2.0550元 |
