国泰上证180金融ETF联接A (020021.jj)180金融 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2.67万 | 成立日期 | 2011-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4134元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率28.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% |
| 相关基金: | 主从基金国泰上证180金融ETF联接C目标基金国泰上证180金融ETF | ||||
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国泰上证180金融ETF联接A(020021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.4107元 | 1.9407元 |
| 2024-12-25 | 1.4134元 | 1.9434元 |
| 2024-12-24 | 1.4053元 | 1.9353元 |
| 2024-12-23 | 1.3856元 | 1.9156元 |
| 2024-12-20 | 1.3749元 | 1.9049元 |
| 2024-12-19 | 1.3763元 | 1.9063元 |
| 2024-12-18 | 1.3843元 | 1.9143元 |
| 2024-12-17 | 1.3757元 | 1.9057元 |
| 2024-12-16 | 1.3766元 | 1.9066元 |
| 2024-12-13 | 1.3758元 | 1.9058元 |
| 2024-12-12 | 1.4096元 | 1.9396元 |
| 2024-12-11 | 1.3922元 | 1.9222元 |
| 2024-12-10 | 1.4064元 | 1.9364元 |
| 2024-12-09 | 1.3908元 | 1.9208元 |
| 2024-12-06 | 1.3922元 | 1.9222元 |
| 2024-12-05 | 1.3709元 | 1.9009元 |
| 2024-12-04 | 1.3721元 | 1.9021元 |
| 2024-12-03 | 1.3771元 | 1.9071元 |
| 2024-12-02 | 1.3636元 | 1.8936元 |
| 2024-11-29 | 1.3566元 | 1.8866元 |
| 2024-11-28 | 1.3503元 | 1.8803元 |
| 2024-11-27 | 1.3576元 | 1.8876元 |
| 2024-11-26 | 1.3426元 | 1.8726元 |
| 2024-11-25 | 1.3329元 | 1.8629元 |
| 2024-11-22 | 1.3383元 | 1.8683元 |
| 2024-11-21 | 1.3813元 | 1.9113元 |
| 2024-11-20 | 1.3791元 | 1.9091元 |
| 2024-11-19 | 1.3816元 | 1.9116元 |
| 2024-11-18 | 1.3813元 | 1.9113元 |
| 2024-11-15 | 1.3722元 | 1.9022元 |
| 2024-11-14 | 1.3936元 | 1.9236元 |
| 2024-11-13 | 1.3951元 | 1.9251元 |
| 2024-11-12 | 1.3931元 | 1.9231元 |
| 2024-11-11 | 1.4169元 | 1.9469元 |
| 2024-11-08 | 1.4330元 | 1.9630元 |
| 2024-11-07 | 1.4556元 | 1.9856元 |
| 2024-11-06 | 1.3989元 | 1.9289元 |
| 2024-11-05 | 1.4084元 | 1.9384元 |
| 2024-11-04 | 1.3782元 | 1.9082元 |
| 2024-11-01 | 1.3591元 | 1.8891元 |
| 2024-10-31 | 1.3536元 | 1.8836元 |
| 2024-10-30 | 1.3563元 | 1.8863元 |
| 2024-10-29 | 1.3730元 | 1.9030元 |
| 2024-10-28 | 1.3736元 | 1.9036元 |
| 2024-10-25 | 1.3814元 | 1.9114元 |
| 2024-10-24 | 1.3873元 | 1.9173元 |
| 2024-10-23 | 1.3908元 | 1.9208元 |
| 2024-10-22 | 1.3852元 | 1.9152元 |
| 2024-10-21 | 1.3820元 | 1.9120元 |
| 2024-10-18 | 1.3997元 | 1.9297元 |
