国泰上证180金融ETF联接A (020021.jj)180金融 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1502元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率28.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
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国泰上证180金融ETF联接A(020021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1502元 | 1.6802元 |
| 2024-08-29 | 1.1524元 | 1.6824元 |
| 2024-08-28 | 1.1772元 | 1.7072元 |
| 2024-08-27 | 1.1818元 | 1.7118元 |
| 2024-08-26 | 1.1818元 | 1.7118元 |
| 2024-08-23 | 1.1809元 | 1.7109元 |
| 2024-08-22 | 1.1659元 | 1.6959元 |
| 2024-08-21 | 1.1652元 | 1.6952元 |
| 2024-08-20 | 1.1701元 | 1.7001元 |
| 2024-08-19 | 1.1712元 | 1.7012元 |
| 2024-08-16 | 1.1572元 | 1.6872元 |
| 2024-08-15 | 1.1486元 | 1.6786元 |
| 2024-08-14 | 1.1327元 | 1.6627元 |
| 2024-08-13 | 1.1356元 | 1.6656元 |
| 2024-08-12 | 1.1295元 | 1.6595元 |
| 2024-08-09 | 1.1301元 | 1.6601元 |
| 2024-08-08 | 1.1294元 | 1.6594元 |
| 2024-08-07 | 1.1259元 | 1.6559元 |
| 2024-08-06 | 1.1265元 | 1.6565元 |
| 2024-08-05 | 1.1401元 | 1.6701元 |
| 2024-08-02 | 1.1448元 | 1.6748元 |
| 2024-08-01 | 1.1568元 | 1.6868元 |
| 2024-07-31 | 1.1560元 | 1.6860元 |
| 2024-07-30 | 1.1423元 | 1.6723元 |
| 2024-07-29 | 1.1436元 | 1.6736元 |
| 2024-07-26 | 1.1367元 | 1.6667元 |
| 2024-07-25 | 1.1435元 | 1.6735元 |
| 2024-07-24 | 1.1473元 | 1.6773元 |
| 2024-07-23 | 1.1516元 | 1.6816元 |
| 2024-07-22 | 1.1536元 | 1.6836元 |
| 2024-07-19 | 1.1609元 | 1.6909元 |
| 2024-07-18 | 1.1558元 | 1.6858元 |
| 2024-07-17 | 1.1535元 | 1.6835元 |
| 2024-07-16 | 1.1416元 | 1.6716元 |
| 2024-07-15 | 1.1443元 | 1.6743元 |
| 2024-07-12 | 1.1380元 | 1.6680元 |
| 2024-07-11 | 1.1209元 | 1.6509元 |
| 2024-07-10 | 1.1221元 | 1.6521元 |
| 2024-07-09 | 1.1157元 | 1.6457元 |
| 2024-07-08 | 1.1016元 | 1.6316元 |
| 2024-07-05 | 1.1034元 | 1.6334元 |
| 2024-07-04 | 1.1211元 | 1.6511元 |
| 2024-07-03 | 1.1230元 | 1.6530元 |
| 2024-07-02 | 1.1271元 | 1.6571元 |
| 2024-07-01 | 1.1158元 | 1.6458元 |
| 2024-06-28 | 1.1078元 | 1.6378元 |
| 2024-06-27 | 1.1092元 | 1.6392元 |
| 2024-06-26 | 1.1060元 | 1.6360元 |
| 2024-06-25 | 1.1024元 | 1.6324元 |
| 2024-06-24 | 1.1055元 | 1.6355元 |
