易方达安嘉30天持有债券C (020041.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数321.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0164元基金经理石大怿管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安嘉30天持有债券A | ||||
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易方达安嘉30天持有债券C(020041) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-07 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-05 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-04 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-01 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-31 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-30 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-10-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-10-28 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-10-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-10-24 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-10-23 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-10-22 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-21 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-18 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-17 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-16 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-14 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-10-11 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-10-10 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-10-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-10-08 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-09-30 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-09-27 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-09-26 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-09-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-09-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-09-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-09-20 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-09-19 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-09-18 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-09-13 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-09-12 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-09-11 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-09-10 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-09-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-09-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-09-05 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-09-04 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-09-03 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-09-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-08-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-08-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-08-28 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-08-27 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-08-26 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-08-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-08-22 | 1.0148元 | 1.0148元 |
