施罗德恒享债券C (020043.jj)施罗德基金管理（中国）有限公司持有人户数263.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0336元基金经理安昀 、 周匀 、 单坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金施罗德恒享债券A | ||||
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施罗德恒享债券C(020043) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-12-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-12-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-17 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-12-16 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-12-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-10 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-09 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-06 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-05 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-04 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-03 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-02 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-11-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-20 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-19 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-18 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-15 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-11 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-08 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-07 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-06 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-05 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-04 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-01 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-10-31 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-30 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-10-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-24 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-10-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-10-21 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-17 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-16 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
