国联恒裕纯债E
(020127.jj)国联基金管理有限公司持有人户数5.00		成立日期2023-11-24
总资产规模
585.56万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0347元基金经理王玥 、 茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07%
相关基金: 主从基金国联恒裕纯债A 、 国联恒裕纯债C
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国联恒裕纯债E(020127) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
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  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资20.34亿99.52%
(其中) 债券20.34亿99.52%
2 返售型金融资产900.26万0.44%
3 银行存款及结算备付金78.20万0.04%
4 其他资产3,893.000.00%
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