国联恒裕纯债E
(020127.jj)国联基金管理有限公司持有人户数5.00
成立日期2023-11-24
总资产规模
585.56万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0347基金经理王玥茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07%
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国联恒裕纯债E(020127) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-242024-09-240.009 元573.18万5.16万0.87%--
2024-06-202024-06-200.005 元1,173.28万5.87万0.49%
2024-03-252024-03-250.0155 元1,663.28万25.78万1.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。