国联恒裕纯债E(020127) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 307.51万元 | 0.30% | 102.50万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 358.01万元 | 0.30% | 119.34万元 | 0.10% |
| 2023-11-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 162.75万元 | 0.30% | 54.25万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 354.37万元 | 0.30% | 118.12万元 | 0.10% |
