国联恒裕纯债E (020127.jj)国联基金管理有限公司	成立日期	2023-11-24	总资产规模	587.34万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0292元基金经理王玥、茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.91%
相关基金:	主从基金国联恒裕纯债A 、国联恒裕纯债C
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国联恒裕纯债E(020127) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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国联恒裕纯债E.(020127) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联恒裕纯债E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.02元	587.34万	573.18万元	--
2024-03-31	--	1,196.39万	1,173.28万元	--
2023-12-31	1.02元	1,703.53万	1,663.28万元	--