国联恒裕纯债E
(020127.jj)国联基金管理有限公司持有人户数5.00		成立日期2023-11-24
总资产规模
585.56万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0347元基金经理王玥 、 茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07%
相关基金: 主从基金国联恒裕纯债A 、 国联恒裕纯债C
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国联恒裕纯债E(020127) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国联恒裕纯债E.(020127) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国联恒裕纯债E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元585.56万573.18万元--
2024-06-301.02元587.34万573.18万元--
2024-03-31--1,196.39万1,173.28万元--
2023-12-311.02元1,703.53万1,663.28万元--

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