国联恒裕纯债E(020127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0292元 | 1.0497元 |
| 2024-07-26 | 1.0288元 | 1.0493元 |
| 2024-07-25 | 1.0286元 | 1.0491元 |
| 2024-07-24 | 1.0283元 | 1.0488元 |
| 2024-07-23 | 1.0283元 | 1.0488元 |
| 2024-07-22 | 1.0276元 | 1.0481元 |
| 2024-07-19 | 1.0265元 | 1.0470元 |
| 2024-07-18 | 1.0263元 | 1.0468元 |
| 2024-07-17 | 1.0264元 | 1.0469元 |
| 2024-07-16 | 1.0264元 | 1.0469元 |
| 2024-07-15 | 1.0262元 | 1.0467元 |
| 2024-07-12 | 1.0257元 | 1.0462元 |
| 2024-07-11 | 1.0254元 | 1.0459元 |
| 2024-07-10 | 1.0251元 | 1.0456元 |
| 2024-07-09 | 1.0250元 | 1.0455元 |
| 2024-07-08 | 1.0244元 | 1.0449元 |
| 2024-07-05 | 1.0247元 | 1.0452元 |
| 2024-07-04 | 1.0251元 | 1.0456元 |
| 2024-07-03 | 1.0251元 | 1.0456元 |
| 2024-07-02 | 1.0247元 | 1.0452元 |
| 2024-07-01 | 1.0239元 | 1.0444元 |
| 2024-06-28 | 1.0246元 | 1.0451元 |
| 2024-06-27 | 1.0245元 | 1.0450元 |
| 2024-06-26 | 1.0241元 | 1.0446元 |
| 2024-06-25 | 1.0238元 | 1.0443元 |
| 2024-06-24 | 1.0234元 | 1.0439元 |
| 2024-06-21 | 1.0230元 | 1.0435元 |
| 2024-06-20 | 1.0233元 | 1.0438元 |
| 2024-06-19 | 1.0282元 | 1.0437元 |
| 2024-06-18 | 1.0276元 | 1.0431元 |
| 2024-06-17 | 1.0273元 | 1.0428元 |
| 2024-06-14 | 1.0279元 | 1.0434元 |
| 2024-06-13 | 1.0276元 | 1.0431元 |
| 2024-06-12 | 1.0276元 | 1.0431元 |
| 2024-06-11 | 1.0276元 | 1.0431元 |
| 2024-06-07 | 1.0273元 | 1.0428元 |
| 2024-06-06 | 1.0273元 | 1.0428元 |
| 2024-06-05 | 1.0274元 | 1.0429元 |
| 2024-06-04 | 1.0269元 | 1.0424元 |
| 2024-06-03 | 1.0267元 | 1.0422元 |
| 2024-05-31 | 1.0262元 | 1.0417元 |
| 2024-05-30 | 1.0262元 | 1.0417元 |
| 2024-05-29 | 1.0260元 | 1.0415元 |
| 2024-05-28 | 1.0259元 | 1.0414元 |
| 2024-05-27 | 1.0256元 | 1.0411元 |
| 2024-05-24 | 1.0255元 | 1.0410元 |
| 2024-05-23 | 1.0255元 | 1.0410元 |
| 2024-05-22 | 1.0252元 | 1.0407元 |
| 2024-05-21 | 1.0250元 | 1.0405元 |
| 2024-05-20 | 1.0250元 | 1.0405元 |
