国联恒裕纯债E(020127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0347元 | 1.0642元 |
| 2024-12-19 | 1.0337元 | 1.0632元 |
| 2024-12-18 | 1.0334元 | 1.0629元 |
| 2024-12-17 | 1.0332元 | 1.0627元 |
| 2024-12-16 | 1.0334元 | 1.0629元 |
| 2024-12-13 | 1.0326元 | 1.0621元 |
| 2024-12-12 | 1.0312元 | 1.0607元 |
| 2024-12-11 | 1.0306元 | 1.0601元 |
| 2024-12-10 | 1.0305元 | 1.0600元 |
| 2024-12-09 | 1.0293元 | 1.0588元 |
| 2024-12-06 | 1.0288元 | 1.0583元 |
| 2024-12-05 | 1.0287元 | 1.0582元 |
| 2024-12-04 | 1.0285元 | 1.0580元 |
| 2024-12-03 | 1.0280元 | 1.0575元 |
| 2024-12-02 | 1.0279元 | 1.0574元 |
| 2024-11-29 | 1.0264元 | 1.0559元 |
| 2024-11-28 | 1.0257元 | 1.0552元 |
| 2024-11-27 | 1.0262元 | 1.0557元 |
| 2024-11-26 | 1.0260元 | 1.0555元 |
| 2024-11-25 | 1.0259元 | 1.0554元 |
| 2024-11-22 | 1.0255元 | 1.0550元 |
| 2024-11-21 | 1.0255元 | 1.0550元 |
| 2024-11-20 | 1.0252元 | 1.0547元 |
| 2024-11-19 | 1.0252元 | 1.0547元 |
| 2024-11-18 | 1.0249元 | 1.0544元 |
| 2024-11-15 | 1.0250元 | 1.0545元 |
| 2024-11-14 | 1.0250元 | 1.0545元 |
| 2024-11-13 | 1.0248元 | 1.0543元 |
| 2024-11-12 | 1.0249元 | 1.0544元 |
| 2024-11-11 | 1.0245元 | 1.0540元 |
| 2024-11-08 | 1.0242元 | 1.0537元 |
| 2024-11-07 | 1.0240元 | 1.0535元 |
| 2024-11-06 | 1.0235元 | 1.0530元 |
| 2024-11-05 | 1.0235元 | 1.0530元 |
| 2024-11-04 | 1.0233元 | 1.0528元 |
| 2024-11-01 | 1.0231元 | 1.0526元 |
| 2024-10-31 | 1.0225元 | 1.0520元 |
| 2024-10-30 | 1.0221元 | 1.0516元 |
| 2024-10-29 | 1.0221元 | 1.0516元 |
| 2024-10-28 | 1.0220元 | 1.0515元 |
| 2024-10-25 | 1.0222元 | 1.0517元 |
| 2024-10-24 | 1.0220元 | 1.0515元 |
| 2024-10-23 | 1.0221元 | 1.0516元 |
| 2024-10-22 | 1.0225元 | 1.0520元 |
| 2024-10-21 | 1.0232元 | 1.0527元 |
| 2024-10-18 | 1.0232元 | 1.0527元 |
| 2024-10-17 | 1.0234元 | 1.0529元 |
| 2024-10-16 | 1.0228元 | 1.0523元 |
| 2024-10-15 | 1.0229元 | 1.0524元 |
| 2024-10-14 | 1.0226元 | 1.0521元 |
