万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C (020171.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0094元基金经理徐青管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.94% |
| 相关基金: | 主从基金万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | ||||
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万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(020171) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-23 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-18 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-11 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-09 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-05 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-04 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-03 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-02 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-01 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-25 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-24 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-17 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-14 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-13 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-06-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-06-11 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-07 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-04 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-05-31 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-05-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-05-29 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-05-28 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-05-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-05-24 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-05-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-05-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-05-21 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-20 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-05-17 | 1.0009元 | 1.0009元 |
