万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C (020171.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0224元基金经理徐青管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | ||||
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万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(020171) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-12-19 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-12-18 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-12-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-16 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-13 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-12-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-12-11 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-12-10 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-12-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-12-03 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-02 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-29 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-28 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-20 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-19 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-18 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-15 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-14 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-13 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-12 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-07 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-05 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-04 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-31 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-30 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-10-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-10-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-21 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-10-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-10-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-10-16 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-15 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-10-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |
