汇安中短债债券D (020173.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数7.58万 | 成立日期 | 2023-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1266元基金经理黄济宽 、 王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金汇安中短债债券A 、 汇安中短债债券C 、 汇安中短债债券F | ||||
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汇安中短债债券D(020173) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.01 元 | 3.04亿 | 303.59万元 | 0.88% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
