汇安中短债债券D (020173.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数7.58万 | 成立日期 | 2023-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1266元基金经理黄济宽 、 王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金汇安中短债债券A 、 汇安中短债债券C 、 汇安中短债债券F | ||||
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汇安中短债债券D(020173) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.32% | 0.29% | 0.13% | 0.28% | 0.25% | 0.23% | 0.22% | -0.06% | 0.03% | 0.22% | 0.26% | 0.21% | 2.40% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -- |
