汇安中短债债券D (020173.jj)汇安基金管理有限责任公司	成立日期	2023-11-29	总资产规模	3.42亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1287元基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.09%
相关基金:	主从基金汇安中短债债券A 、汇安中短债债券C 、汇安中短债债券F
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汇安中短债债券D(020173) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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汇安中短债债券D.(020173) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇安中短债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.13元	3.42亿	3.04亿元	--
2024-03-31	--	1.30亿	1.16亿元	--
2023-12-31	1.11元	3,776.22万	3,402.00万元	--