汇安中短债债券D(020173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-08-29 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-08-28 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-08-27 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-08-26 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-08-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-08-22 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-08-21 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-08-20 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-08-19 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-08-16 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-08-15 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-08-14 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-08-13 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-08-12 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-08-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-08-08 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-08-07 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-08-06 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-08-05 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-08-02 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-08-01 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-07-31 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-07-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-29 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-07-26 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-07-25 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-07-24 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-07-23 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-07-22 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-07-19 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-07-18 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-07-17 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-07-16 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-07-15 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-07-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-07-11 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-07-10 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-07-09 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-07-08 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-07-05 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-07-04 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-07-03 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-07-02 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-07-01 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-06-28 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-06-27 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-06-26 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-06-25 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-06-24 | 1.1262元 | 1.1262元 |
