汇安中短债债券D (020173.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数7.58万 | 成立日期 | 2023-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1269元基金经理黄济宽 、 王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金汇安中短债债券A 、 汇安中短债债券C 、 汇安中短债债券F | ||||
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汇安中短债债券D(020173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1269元 | 1.1369元 |
| 2024-12-20 | 1.1266元 | 1.1366元 |
| 2024-12-19 | 1.1265元 | 1.1365元 |
| 2024-12-18 | 1.1265元 | 1.1365元 |
| 2024-12-17 | 1.1265元 | 1.1365元 |
| 2024-12-16 | 1.1266元 | 1.1366元 |
| 2024-12-13 | 1.1264元 | 1.1364元 |
| 2024-12-12 | 1.1260元 | 1.1360元 |
| 2024-12-11 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-12-10 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-12-09 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-12-06 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-12-05 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-12-04 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-12-03 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-12-02 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-11-29 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-11-28 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-27 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-11-26 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-11-25 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-11-22 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-11-21 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-11-20 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-11-19 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-11-18 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-11-15 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-11-14 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-11-13 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-11-12 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-11-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-11-08 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-11-07 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-11-06 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-11-05 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-11-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-11-01 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-10-31 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-10-30 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-10-29 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-10-28 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-10-25 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-10-24 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-10-23 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-10-22 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-10-21 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-10-18 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-10-17 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-10-16 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-10-15 | 1.1307元 | 1.1307元 |
