汇安中短债债券D(020173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2024-09-30
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2024-09-30 | 1.1288元 | 1.1288元 |
2024-09-27 | 1.1303元 | 1.1303元 |
2024-09-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
2024-09-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
2024-09-24 | 1.1305元 | 1.1305元 |
2024-09-23 | 1.1302元 | 1.1302元 |
2024-09-20 | 1.1302元 | 1.1302元 |
2024-09-19 | 1.1302元 | 1.1302元 |
2024-09-18 | 1.1303元 | 1.1303元 |
2024-09-13 | 1.1299元 | 1.1299元 |
2024-09-12 | 1.1298元 | 1.1298元 |
2024-09-11 | 1.1296元 | 1.1296元 |
2024-09-10 | 1.1295元 | 1.1295元 |
2024-09-09 | 1.1295元 | 1.1295元 |
2024-09-06 | 1.1293元 | 1.1293元 |
2024-09-05 | 1.1293元 | 1.1293元 |
2024-09-04 | 1.1292元 | 1.1292元 |
2024-09-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
2024-09-02 | 1.1289元 | 1.1289元 |
2024-08-30 | 1.1285元 | 1.1285元 |
2024-08-29 | 1.1284元 | 1.1284元 |
2024-08-28 | 1.1281元 | 1.1281元 |
2024-08-27 | 1.1279元 | 1.1279元 |
2024-08-26 | 1.1284元 | 1.1284元 |
2024-08-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
2024-08-22 | 1.1287元 | 1.1287元 |
2024-08-21 | 1.1287元 | 1.1287元 |
2024-08-20 | 1.1289元 | 1.1289元 |
2024-08-19 | 1.1289元 | 1.1289元 |
2024-08-16 | 1.1288元 | 1.1288元 |
2024-08-15 | 1.1287元 | 1.1287元 |
2024-08-14 | 1.1288元 | 1.1288元 |
2024-08-13 | 1.1285元 | 1.1285元 |
2024-08-12 | 1.1284元 | 1.1284元 |
2024-08-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
2024-08-08 | 1.1296元 | 1.1296元 |
2024-08-07 | 1.1298元 | 1.1298元 |
2024-08-06 | 1.1297元 | 1.1297元 |
2024-08-05 | 1.1298元 | 1.1298元 |
2024-08-02 | 1.1296元 | 1.1296元 |
2024-08-01 | 1.1294元 | 1.1294元 |
2024-07-31 | 1.1292元 | 1.1292元 |
2024-07-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
2024-07-29 | 1.1289元 | 1.1289元 |
2024-07-26 | 1.1287元 | 1.1287元 |
2024-07-25 | 1.1287元 | 1.1287元 |
2024-07-24 | 1.1285元 | 1.1285元 |
2024-07-23 | 1.1284元 | 1.1284元 |
2024-07-22 | 1.1282元 | 1.1282元 |
2024-07-19 | 1.1279元 | 1.1279元 |