明亚稳利3个月持有期债券A (020209.jj)明亚基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0359元基金经理何明 、 赵鑫岱管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金明亚稳利3个月持有期债券C | ||||
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明亚稳利3个月持有期债券A(020209) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.36亿 | 90.45% |
| (其中) 债券 | 1.36亿 | 90.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,410.79万 | 9.38% |
| 3 | 其他资产 | 26.07万 | 0.17% |
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