明亚稳利3个月持有期债券A (020209.jj)明亚基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0397元基金经理何明 、 赵鑫岱管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率5.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金明亚稳利3个月持有期债券C | ||||
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明亚稳利3个月持有期债券A(020209) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 明亚稳利3个月持有期债券型 | |
| 基金主代码 | 020209 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-12-27 | |
| 总份额 | 1.46亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利用多种投资策略，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、债券投资策略：（1）类属配置策略（2）久期策略（3）期限结构配置策略（4）信用债投资策略（含资产支持证券）；3、股票投资策略：（1）A股投资策略（2）港股通标的股票投资策略；4、国债期货交易策略；5、杠杆投资策略；6、信用衍生品投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、可转债和可交债投资策略；9、存托凭证策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 明亚基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 明亚稳利3个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020209 | 020210 |
| 子基金份额 | 3,826.84万 份 (2024-06-30) | 1.08亿 份 (2024-06-30) |
