明亚稳利3个月持有期债券A (020209.jj)明亚基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0397元基金经理何明 、 赵鑫岱管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率5.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
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明亚稳利3个月持有期债券A(020209) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.55% | 416.37万元 | 416.62万元 | -- | 3,940.12万元 |
