明亚稳利3个月持有期债券A (020209.jj)明亚基金管理有限责任公司持有人户数431.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0457元基金经理何明 、 赵鑫岱管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率5.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
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明亚稳利3个月持有期债券A(020209) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 45.91万元 | 0.60% | 7.65万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-01-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
