明亚稳利3个月持有期债券A (020209.jj)明亚基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0359元基金经理何明 、 赵鑫岱管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金明亚稳利3个月持有期债券C | ||||
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明亚稳利3个月持有期债券A(020209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-07-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-23 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-19 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-18 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-17 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-16 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-15 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-12 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-10 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-09 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-04 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-02 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-01 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-06-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-26 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-06-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-06-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-19 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-17 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-14 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-13 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-11 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-07 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-06 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-06-05 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-06-04 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-06-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-05-31 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-05-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-05-29 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-05-28 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-05-27 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-05-24 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-05-23 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-05-22 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-05-21 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-05-20 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-05-17 | 1.0197元 | 1.0197元 |
