万家锦利债券发起式C (020219.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数9.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19当前净值1.0273 (2025-04-09) 基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.23% | |
| 相关基金: | 主从基金万家锦利债券发起式A | ||
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万家锦利债券发起式C(020219) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-03-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-10-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-10-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2024-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2024-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2024-04-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2024-04-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2024-01-19 | 万家锦利债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-01-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2024-01-12 | 万家锦利债券型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-01-12 | 万家锦利债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2024-01-12 | 万家锦利债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2024-01-12 | 万家锦利债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2024-01-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 |
