万家锦利债券发起式C (020219.jj)万家基金管理有限公司持有人户数7.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0281元基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金万家锦利债券发起式A | ||||
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万家锦利债券发起式C(020219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-20 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-18 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-16 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-13 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-12-10 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-09 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-06 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-05 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-04 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-12-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-29 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-28 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-27 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-26 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-22 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-20 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-18 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-15 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-14 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-11 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-08 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-07 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-06 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-04 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-11-01 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-31 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-30 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-29 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-28 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-10-25 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-24 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-23 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-22 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-10-21 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-18 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-10-17 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-16 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-10-15 | 1.0257元 | 1.0257元 |
