万家锦利债券发起式C (020219.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数9.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19当前净值1.0303 (2025-04-10) 基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.47% | |
| 相关基金: | 主从基金万家锦利债券发起式A | ||
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万家锦利债券发起式C(020219) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 183.30万 | 17.27% |
| (其中) 股票 | 183.30万 | 17.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 856.92万 | 80.73% |
| (其中) 债券 | 856.92万 | 80.73% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -14.00 | -0.0001% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 11.56万 | 1.09% |
| 5 | 其他资产 | 9.66万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 68.77万 | 6.48% |
| 金融业 | 59.83万 | 5.64% |
| 采矿业 | 17.32万 | 1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.53万 | 1.09% |
| 房地产业 | 7.71万 | 0.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.30万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 4.29万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 2.45万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,370.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.56%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2.63万 | 0.25% |
| 信息技术 | 1.87万 | 0.18% |
| 可选消费品 | 1.47万 | 0.14% |
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