万家锦利债券发起式C
(020219.jj)万家基金管理有限公司持有人户数7.00		成立日期2024-01-19
总资产规模
514.17万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0281元基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.82%
相关基金: 主从基金万家锦利债券发起式A
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万家锦利债券发起式C(020219) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家锦利债券发起式C.(020219) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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万家锦利债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元514.17万500.02万元--
2024-06-301.01元506.61万500.30万元--
2024-03-31--508.55万500.00万元--
2024-01-18----500.00万元--

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