万家锦利债券发起式C (020219.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数9.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19当前净值1.0303 (2025-04-10) 基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.47% | |
| 相关基金: | 主从基金万家锦利债券发起式A | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家锦利债券发起式C(020219) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 9.00 | 57.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.06% | 99.94% | 7.00 | 72.37万元 | -- |
